AI基金中信建投量化选股股票A（020772）披露2025年四季报，第四季度基金利润8.69万元，加权平均基金份额本期利润0.0039元。报告期内，基金净值增长率为0.28%，截至四季度末，基金规模为2624.34万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至1月22日，单位净值为1.357元。基金经理是王鹏，目前管理8只基金。其中，截至1月22日，中信建投中证1000指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达47.34%；中信建投红利智选混合A最低，为7.38%。

　　基金管理人在四季报中表示，展望 2026 年的市场，在不确定性中寻找确定性。海外方面，紧缩周期接近尾声，流动性环境有望逐步改善，但地缘政治与贸易政策仍将是影响市场风险偏好的重要变量。国内方面，中国经济正在从“修复型增长”向“高质量增长”过渡，内生动力持续增强。新质生产力与科技创新，以人工智能、高端制造、生物技术、先进材料为代表的领域，有望在政策支持、产业落地与盈利改善的共振下，逐步从主题驱动转向基本面驱动。内需修复与消费升级，随着居民收入预期改善和政策持续发力，消费相关板块有望呈现温和复苏，结构上更偏向品牌力强、现金流稳健、竞争格局清晰的企业。高分红与稳健回报资产在低利率环境和波动率中枢抬升的背景下，具备持续分红能力、盈利稳定、治理规范的公司，仍将是中长期资金的重要配置方向。

　　截至1月22日，中信建投量化选股股票A近三个月复权单位净值增长率为4.54%，位于同类可比基金85/121；近半年复权单位净值增长率为12.80%，位于同类可比基金87/121；近一年复权单位净值增长率为25.84%，位于同类可比基金88/119。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金成立以来夏普比率为1.1781。

　　截至1月22日，基金成立以来最大回撤为13.21%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为8.36%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为85.67%，同类平均为88.34%。2025年三季度末基金达到89.36%的最高仓位，2024年三季度末最低，为69.1%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为2624.34万元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中信证券、宁德时代、贵州茅台、紫金矿业、中际旭创、兴业银行、美的集团、中国平安、国泰海通、江苏银行。

　　核校：杨宁