AI基金广发睿毅领先混合A（005233）披露2025年四季报，第四季度基金利润1.24亿元，加权平均基金份额本期利润0.2587元。报告期内，基金净值增长率为10.55%，截至四季度末，基金规模为13.13亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至1月22日，单位净值为2.712元。基金经理是林英睿，目前管理的9只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，广发睿恒进取一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达36.34%；广发集祥债券A最低，为7.55%。

　　基金管理人在四季报中表示，2026 年，我们预计高低之间的偏离将会收敛，但市场可能不是简单的“高低切换”，而是从高低两边内部分化加剧，走向极致，再到改变的一个过程。我们的持仓结构保持稳定，高频数据的曙光已经出现，继续保持审慎乐观的态度，耐心等待市场价值的真正回归，以实现长期稳健的投资回报。

　　截至1月22日，广发睿毅领先混合A近三个月复权单位净值增长率为7.07%，位于同类可比基金44/49；近半年复权单位净值增长率为15.49%，位于同类可比基金44/49；近一年复权单位净值增长率为14.21%，位于同类可比基金46/46；近三年复权单位净值增长率为-9.46%，位于同类可比基金29/30。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.1955，位于同类可比基金30/30。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为35.75%，同类可比基金排名23/29。单季度最大回撤出现在2019年二季度，为13.25%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.31%，同类平均为86.41%。2023年三季度末基金达到94.29%的最高仓位，2021年一季度末最低，为49.25%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为13.13亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中国东航、南方航空、春秋航空、中国国航、华夏航空、吉祥航空、大丰实业、兴业证券、广州酒家、国泰海通。

　　核校：杨宁