AI基金广发核心精选混合（270008）披露2025年四季报，第四季度基金利润3357.86万元，加权平均基金份额本期利润0.2302元。报告期内，基金净值增长率为4.82%，截至四季度末，基金规模为6.97亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为5.412元。基金经理是程琨，目前管理7只基金。其中，截至1月22日，广发逆向策略混合A近一年复权单位净值增长率最高，达33.91%；广发行业领先混合A最低，为28.37%。

　　基金管理人在四季报中表示，2025 年四季度，组合仍然保持高仓位运作，同时也保持了较低的换手率，主要交易包括增持了部分低估值石化企业以及家电企业，组合仍然以低估值高资本回报企业为核心。

　　截至1月22日，广发核心精选混合近三个月复权单位净值增长率为11.79%，位于同类可比基金88/265；近半年复权单位净值增长率为22.36%，位于同类可比基金152/265；近一年复权单位净值增长率为30.57%，位于同类可比基金196/265；近三年复权单位净值增长率为15.62%，位于同类可比基金140/256。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.5649，位于同类可比基金119/254。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为22.33%，同类可比基金排名28/254。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.61%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为94.06%，同类平均为86.12%。2023年末基金达到94.73%的最高仓位，2021年上半年末最低，为86.41%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为6.97亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、美的集团、海康威视、分众传媒、山东黄金、杭州银行、思源电气、伟星股份、中国海油、继峰股份。

　　核校：孙萍