AI基金信澳国企智选混合A（021333）披露2025年四季报，第四季度基金利润24.94万元，加权平均基金份额本期利润0.0557元。报告期内，基金净值增长率为4.19%，截至四季度末，基金规模为724.01万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.442元。基金经理是林景艺和王伟。

　　基金管理人在四季报中表示，本基金专注于“指数+”策略，采用量化方法，通过对基准的分析，选择合适的因子构建模型，在全市场范围内选择股票，并在风险模型的帮助下有效控制对基准的偏离，目标是在一定的跟踪误差范围内实现对基准的持续超越。相较于传统的主动量化策略，“指数+”策略更加重视对基准的分析和偏离；相较于传统指数增强策略，“指数+”策略摆脱了成分股暴露的硬性限制，将主动风险放在更高性价比的地方。

　　截至1月22日，信澳国企智选混合A近三个月复权单位净值增长率为9.92%，位于同类可比基金319/689；近半年复权单位净值增长率为15.59%，位于同类可比基金481/689；近一年复权单位净值增长率为32.72%，位于同类可比基金392/673。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金成立以来夏普比率为1.3535。

　　截至1月22日，基金成立以来最大回撤为10.31%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为8.07%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为86.93%，同类平均为84.04%。2025年三季度末基金达到92.87%的最高仓位，2024年三季度末最低，为67.97%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为724.01万元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、贵州茅台、宁波银行、农业银行、中国神华、福田汽车、大唐发电、华能国际、中国海油、中联重科。

　　核校：孙萍