AI基金嘉实事件驱动股票（001416）披露2025年四季报，第四季度基金利润6629.7万元，加权平均基金份额本期利润0.0769元。报告期内，基金净值增长率为8.19%，截至四季度末，基金规模为8.43亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至1月22日，单位净值为1.09元。基金经理是雍大为。

　　基金管理人在四季报中表示，本组合四季度保持成长为主的配置，针对 AI 投资引领美国经济增长这一重要事件驱动因素，结合其对不同产业链的拉动效应，在组合中集中配置如通信、电子等行业，同时考虑反内卷和行业格局出清等事件要素，增配了部分有色金属行业。对于先期配置的传媒、计算机等行业择机做了减持。 本组合后续将保持高仓位运行，继续寻找关于未来产业深刻变化的事件驱动要素，从 AI 投资到行业应用等其他方向继续拓展，同时在产业链中继续挖掘其他方向的投资机会。对国内而言，关注未来提振经济相关的政策力度，以及反内卷在不同行业的执行情况，择机对顺周期资产进行配置。在此基础上，组合将继续控制风险和波动，创造更好的投资回报。

　　截至1月22日，嘉实事件驱动股票近三个月复权单位净值增长率为18.61%，位于同类可比基金20/167；近半年复权单位净值增长率为50.76%，位于同类可比基金12/167；近一年复权单位净值增长率为55.71%，位于同类可比基金44/165；近三年复权单位净值增长率为14.98%，位于同类可比基金96/156。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.3523，位于同类可比基金120/156。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为34.72%，同类可比基金排名77/156。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.25%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.86%，同类平均为88.27%。2025年末基金达到92.69%的最高仓位，2022年三季度末最低，为79.99%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为8.43亿元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、兆易创新、天孚通信、新易盛、仕佳光子、东山精密、沪电股份、北京君正、源杰科技、金盘科技。

　　核校：孙萍