AI基金华宝新兴产业混合（240017）披露2025年四季报，第四季度基金利润2724.92万元，加权平均基金份额本期利润0.2461元。报告期内，基金净值增长率为8.07%，截至四季度末，基金规模为3.7亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为3.49元。基金经理是陈怀逸，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，华宝新兴成长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达65.92%；华宝先进成长混合最低，为10.49%。

　　基金管理人在四季报中表示，从四季度的组合管理过程来看，核心还是优化了一些算力的持仓结构，将持仓集中到了龙头标的上，对一些估值相对高的品种做了一定的减仓，同时对高位的机器人板块做了适当的减仓。当下最关注的还是重点公司后续业绩情况以及未来 3-5 年的业绩趋势和确定性，并在此基础上持续优化组合结构。

　　截至1月22日，华宝新兴产业混合近三个月复权单位净值增长率为10.46%，位于同类可比基金270/621；近半年复权单位净值增长率为59.72%，位于同类可比基金30/621；近一年复权单位净值增长率为61.71%，位于同类可比基金102/613；近三年复权单位净值增长率为61.55%，位于同类可比基金46/535。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.9345，位于同类可比基金44/526。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为29.27%，同类可比基金排名111/525。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.42%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.62%，同类平均为85.83%。2025年末基金达到91.85%的最高仓位，2022年上半年末最低，为72.51%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为3.7亿元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、工业富联、新易盛、宁德时代、天孚通信、东山精密、沪电股份、寒武纪、生益科技、海光信息。

　　核校：杨宁