AI基金诺德新宜（005294）披露2025年四季报，第四季度基金利润7137.32元，加权平均基金份额本期利润0.0001元。报告期内，基金净值增长率为0.01%，截至四季度末，基金规模为1.19亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日，单位净值为1.041元。基金经理是顾钰，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，诺德新享近一年复权单位净值增长率最高，达30.19%；诺德新宜最低，为15.85%。

　　基金管理人在四季报中表示，长期来看，在国家政策的大力支持下，以高端制造、新能源、半导体等为核心的新兴产业或正成为重点发展领域。在政策的扶持下，消费行业和医药行业也有望呈现出长期的积极趋势。美国已经进入降息周期，非生息资产的相对价值上升；对于资源类的上游行业，由于供给缺乏弹性而需求相对稳定增长，供需缺口逐渐扩大，产品价格中枢持续上移，无论是追求扩张还是注重分红的优质企业，均有望实现超额收益。

　　截至1月22日，诺德新宜近三个月复权单位净值增长率为5.71%，位于同类可比基金815/1286；近半年复权单位净值增长率为6.83%，位于同类可比基金1017/1286；近一年复权单位净值增长率为15.85%，位于同类可比基金1006/1286；近三年复权单位净值增长率为-6.74%，位于同类可比基金1098/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.0913，位于同类可比基金1211/1275。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为32.97%，同类可比基金排名646/1264。单季度最大回撤出现在2019年二季度，为18.87%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为71.58%，同类平均为72.57%。2019年末基金达到93.4%的最高仓位，2022年末最低，为5.96%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为1.19亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是皖能电力、中国联通、中国移动、中国电信、山东黄金、山金国际、赤峰黄金、浙能电力、中国广核、华钰矿业。

　　核校：沈楠