AI基金太平睿庆混合A（014053）披露2025年四季报，第四季度基金利润36.1万元，加权平均基金份额本期利润0.0035元。报告期内，基金净值增长率为0.32%，截至四季度末，基金规模为1.14亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至1月21日，单位净值为1.122元。基金经理是甘源，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，太平睿庆混合A近一年复权单位净值增长率最高，达6.79%；太平丰润一年定开债券发起式最低，为4.67%。

　　基金管理人在四季报中表示，太平睿庆维持仓位，保持主要配置红利资产的产品定位，精选个股，对成长板块部分行业进行了止盈，增配 2025 年涨幅较弱的交通运输、家电、石油石化等行业。预计未来指数震荡上行，结构继续分化，整体风格偏成长结构性机会，继续在高景气方向寻找配置机会，尤其是部分估值相对低位的细分领域，同时关注反内卷可能受益的底部周期行业。

　　截至1月21日，太平睿庆混合A近三个月复权单位净值增长率为2.55%，位于同类可比基金232/629；近半年复权单位净值增长率为4.50%，位于同类可比基金297/629；近一年复权单位净值增长率为6.79%，位于同类可比基金355/626；近三年复权单位净值增长率为8.97%，位于同类可比基金380/564。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.5306，位于同类可比基金351/542。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为9.13%，同类可比基金排名375/526。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为5.4%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为22.38%，同类平均为19.2%。2022年三季度末基金达到32.35%的最高仓位，2024年末最低，为15.59%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为1.14亿元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、中国平安、亿纬锂能、腾讯控股、徐工机械、中国太保、中国国航、中芯国际、华鲁恒升、赤峰黄金。

　　核校：沈楠