AI基金国泰海通新材料混合发起A（018983）披露2025年四季报，第四季度基金利润54.04万元，加权平均基金份额本期利润0.0665元。报告期内，基金净值增长率为5.59%，截至四季度末，基金规模为999.73万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.352元。基金经理是李煜，目前管理6只基金。其中，截至1月22日，国泰海通新材料混合发起A近一年复权单位净值增长率最高，达49.3%；国泰海通高端装备混合发起A最低，为21.97%。

　　基金管理人在四季报中表示，第四季度组合以低估值、业绩增长较为确定的电解铝，同时配置半导体设备、锂电池等成长板块为主。

　　截至1月22日，国泰海通新材料混合发起A近三个月复权单位净值增长率为18.09%，位于同类可比基金111/689；近半年复权单位净值增长率为29.23%，位于同类可比基金261/689；近一年复权单位净值增长率为49.30%，位于同类可比基金208/673。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金成立以来夏普比率为0.6455。

　　截至1月22日，基金成立以来最大回撤为29%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.9%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为87.17%，同类平均为84.04%。2025年末基金达到93.46%的最高仓位，2024年末最低，为76.85%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为999.73万元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、中国宏桥、中国铝业、生益科技、三环集团、北方华创、天山铝业、拓荆科技、阳光电源、应流股份。

　　核校：孙萍