AI基金华夏策略混合（002031）披露2025年四季报，第四季度基金利润1358.3万元，加权平均基金份额本期利润0.1429元。报告期内，基金净值增长率为2.9%，截至四季度末，基金规模为4.84亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日，单位净值为5.768元。基金经理是陈伟彦，目前管理2只基金。

　　基金管理人在四季报中表示，我们将保持长期乐观的态度，同时高度关注中美博弈等地缘政治风险因素，坚持价值投资原则，坚持将“优秀公司+合理估值”作为投资策略的核心。我们将谨守本基金的投资目标，持续坚持长期有效的、行稳致远的策略。

　　截至1月22日，华夏策略混合近三个月复权单位净值增长率为14.15%，位于同类可比基金333/1286；近半年复权单位净值增长率为23.30%，位于同类可比基金585/1286；近一年复权单位净值增长率为20.62%，位于同类可比基金908/1286；近三年复权单位净值增长率为9.74%，位于同类可比基金808/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.3766，位于同类可比基金855/1275。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为27.31%，同类可比基金排名454/1264。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为16.69%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为71.58%，同类平均为72.57%。2020年上半年末基金达到78.35%的最高仓位，2022年三季度末最低，为48.05%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为4.84亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是国瓷材料、麦格米特、中国巨石、菲利华、兴发集团、华鲁恒升、燕京啤酒、柳工、思源电气、申通快递。

　　核校：孙萍