AI基金光大保德信风格轮动混合A（002305）披露2025年四季报，第四季度基金利润98.8万元，加权平均基金份额本期利润0.1031元。报告期内，基金净值增长率为6.51%，截至四季度末，基金规模为1573.74万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.907元。基金经理是朱剑涛，目前管理8只基金。其中，截至1月22日，光大保德信诚鑫混合A近一年复权单位净值增长率最高，达66.18%；截至1月16日，光大保德信多策略智选18个月混合最低，为9.44%。

　　基金管理人在四季报中表示，本基金采用机器学习量化模型，按产品合同与风格库要求，在限定股票池内选取预期收益高的股票，同时控制好策略组合与基准的行业、风格、个股的风险偏离度，通过组合优化工具计算个股权重，构建组合。机器学习模型的输入数据，除了常用的选股指标，例如：估值、成长、量价等，还会借助机器算力，让模型从不同类型输入数据中去学习挖掘低相关性的选股因子，并根据市场风格变化自学习合适的因子配比权重。

　　截至1月22日，光大保德信风格轮动混合A近三个月复权单位净值增长率为19.86%，位于同类可比基金84/689；近半年复权单位净值增长率为32.80%，位于同类可比基金211/689；近一年复权单位净值增长率为57.73%，位于同类可比基金124/673；近三年复权单位净值增长率为51.59%，位于同类可比基金41/396。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.8664，位于同类可比基金33/383。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为29.19%，同类可比基金排名88/378。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.74%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.77%，同类平均为84.04%。2025年末基金达到92.95%的最高仓位，2021年一季度末最低，为83.03%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为1573.74万元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是协创数据、睿创微纳、神火股份、水晶光电、光迅科技、恺英网络、中伟新材、璞泰来、西部矿业、长江证券。

　　核校：杨宁