AI基金华安创新混合（040001）披露2025年四季报，第四季度基金利润5621.83万元，加权平均基金份额本期利润0.0548元。报告期内，基金净值增长率为5.03%，截至四季度末，基金规模为11.68亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日，单位净值为1.237元。基金经理是蒋璆，目前管理的9只基金近一年均为正收益。其中，截至1月16日，华安创业板两年定开混合近一年复权单位净值增长率最高，达72.6%；截至1月21日，华安创新混合最低，为42.02%。

　　基金管理人在四季报中表示，从行业表现来看，石油石化、国防军工、有色金属和通信行业指数的季度涨幅均超过了10%，而房地产、医药、计算机、传媒等行业指数的跌幅都超过了5%。本基金在4季度维持较高仓位运作，坚持PEG成长投资策略，整体配置倾向于高端制造方向，净值表现优于业绩比较基准。

　　截至1月21日，华安创新混合近三个月复权单位净值增长率为12.56%，位于同类可比基金357/1286；近半年复权单位净值增长率为24.82%，位于同类可比基金559/1286；近一年复权单位净值增长率为42.02%，位于同类可比基金450/1286；近三年复权单位净值增长率为7.01%，位于同类可比基金875/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.3395，位于同类可比基金903/1275。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为42.46%，同类可比基金排名1016/1264。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.41%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为74.33%，同类平均为72.57%。2019年末基金达到78.27%的最高仓位，2020年一季度末最低，为60.19%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为11.68亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是长源东谷、首旅酒店、中材科技、禾望电气、菲利华、中恒电气、格林美、中船特气、英搏尔、雅克科技。

　　核校：杨宁