AI基金长信量化价值驱动混合A（005399）披露2025年四季报，第四季度基金利润1627.87万元，加权平均基金份额本期利润0.0251元。报告期内，基金净值增长率为1.42%，截至四季度末，基金规模为11.5亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.969元。基金经理是姚奕帆，目前管理5只基金。其中，截至1月22日，长信中证科创创业50指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达71.58%；长信量化价值驱动混合A最低，为28.12%。

　　基金管理人在四季报中表示，在投资策略上，本基金坚持以基本面为核心，综合短期市场情绪、中期行业景气与长期竞争格局等多维因素，自下而上精选景气边际改善、质地优良且估值具备吸引力的个股。通过多模型动态构建Alpha体系，并结合风险模型、交易成本模型及组合优化方法，致力于持续获取超越业绩比较基准的长期稳健回报。

　　截至1月22日，长信量化价值驱动混合A近三个月复权单位净值增长率为6.10%，位于同类可比基金182/265；近半年复权单位净值增长率为14.03%，位于同类可比基金208/265；近一年复权单位净值增长率为28.12%，位于同类可比基金205/265；近三年复权单位净值增长率为31.11%，位于同类可比基金80/256。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.8487，位于同类可比基金43/254。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为18.11%，同类可比基金排名12/254。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为20.64%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.48%，同类平均为86.12%。2022年三季度末基金达到93.82%的最高仓位，2019年三季度末最低，为17.06%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为11.5亿元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、中国平安、紫金矿业、招商银行、美的集团、兴业银行、中信证券、中际旭创、恒瑞医药、工业富联。

　　核校：杨宁