AI基金华泰保兴安盈（007385）披露2025年四季报，第四季度基金利润11.72万元，加权平均基金份额本期利润0.0023元。报告期内，基金净值增长率为1.31%，截至四季度末，基金规模为6193.82万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至1月21日，单位净值为1.5元。基金经理是赵旭照和周咏梅，目前共同管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，华泰保兴安盈近一年复权单位净值增长率最高，达9.49%；截至1月22日，华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A最低，为6.59%。

　　基金管理人在四季报中表示，账户操作层面，我们保持了较高的股票仓位，持仓主要集中在化工、机械、消费、快递、保险等低位顺周期方向。债券方面，我们增持了商金债和政金债，止盈了部分转债。

　　截至1月21日，华泰保兴安盈近三个月复权单位净值增长率为5.24%，位于同类可比基金66/629；近半年复权单位净值增长率为6.34%，位于同类可比基金175/629；近一年复权单位净值增长率为9.49%，位于同类可比基金230/626；近三年复权单位净值增长率为11.48%，位于同类可比基金292/564。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.4937，位于同类可比基金370/542。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为4.72%，同类可比基金排名167/526。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为4.17%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为18.72%，同类平均为19.2%。2025年上半年末基金达到28.29%的最高仓位，2022年三季度末最低，为8.26%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为6193.82万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是万华化学、华鲁恒升、中国巨石、三一重工、杭叉集团、欧派家居、鱼跃医疗、中国太保、桐昆股份、格力电器。

　　核校：杨宁