AI基金平安恒泰1年持有混合A（013765）披露2025年四季报，第四季度基金利润203.23万元，加权平均基金份额本期利润0.0283元。报告期内，基金净值增长率为2.92%，截至四季度末，基金规模为7046.3万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.057元。基金经理是高勇标，目前管理8只基金。其中，截至1月22日，平安恒泰1年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达12.9%；平安惠锦纯债A最低，为0.17%。

　　基金管理人在四季报中表示，在此期间，本基金保持了投资组合的流动性，债券资产主要配置中短端信用债，以获取票息收入为主。权益资产总体仓位保持中性，一方面坚守高股息红利资产以获取确定性收益，另一方面适时配置了具备全球竞争力的科技成长个股。

　　截至1月22日，平安恒泰1年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为5.08%，位于同类可比基金74/629；近半年复权单位净值增长率为7.54%，位于同类可比基金131/629；近一年复权单位净值增长率为12.90%，位于同类可比基金120/626；近三年复权单位净值增长率为10.20%，位于同类可比基金338/564。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.3845，位于同类可比基金407/542。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为5.3%，同类可比基金排名207/526。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为4.49%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为8.84%，同类平均为19.2%。2023年三季度末基金达到15.52%的最高仓位，2022年末最低，为0.61%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为7046.3万元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是盛达资源、宏创控股、胜宏科技、三一重工、新安股份、春秋航空、恒立液压、中国国航、万华化学、徐工机械。

　　核校：孙萍