AI基金交银稳健配置混合（519690）披露2025年四季报，第四季度基金利润435.51万元，加权平均基金份额本期利润0.0032元。报告期内，基金净值增长率为0.83%，截至四季度末，基金规模为13.34亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日，单位净值为1.088元。基金经理是芮晨，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，交银稳健配置混合近一年复权单位净值增长率最高，达44.36%；交银启衡混合A最低，为37.68%。

　　基金管理人在四季报中表示，展望 2026 年一季度，基于市场的风险偏好、流动性，中美关系的趋势已经处于国内经济的周期位置，我们预计主线仍将以科技为主，重点关注美联储的降息节奏，产业层面关注 AI 多模态模型的进展、硬件结合的各类产品的推出以及 3 月份锂电的排产情况，并将对组合进行相应的调整。

　　截至1月21日，交银稳健配置混合近三个月复权单位净值增长率为17.50%，位于同类可比基金181/1286；近半年复权单位净值增长率为27.36%，位于同类可比基金494/1286；近一年复权单位净值增长率为43.93%，位于同类可比基金422/1286；近三年复权单位净值增长率为6.20%，位于同类可比基金891/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.3376，位于同类可比基金904/1275。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为39.1%，同类可比基金排名892/1264。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为22.73%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.18%，同类平均为72.57%。2025年三季度末基金达到91.93%的最高仓位，2020年末最低，为65.71%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为13.34亿元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是三花智控、浙江荣泰、拓普集团、科博达、模塑科技、天赐材料、新泉股份、温氏股份、安培龙、五洲新春。

　　核校：孙萍