AI基金华泰柏瑞健康生活混合（001398）披露2025年四季报，第四季度基金利润383.77万元，加权平均基金份额本期利润0.0759元。报告期内，基金净值增长率为4.81%，截至四季度末，基金规模为8111.32万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月23日，单位净值为1.68元。基金经理是吕慧建，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至1月23日，华泰柏瑞行业领先混合近一年复权单位净值增长率最高，达78.83%；华泰柏瑞健康生活混合最低，为57.45%。

　　基金管理人在四季报中表示，展望 2026 年，有更多行业有望实现回升。中国政府全面推行“反内卷”政策，进一步强化了市场预期。本基金总体将保持相对积极的投资策略，并重点关注盈利增长驱动、估值切换仍有市值空间的投资机会。在具体标的选择上，优选配置了盈利较好的出口链标的、部分股价在低位的医药、食品行业标的。我们也看好 AI 链的投资机会，后续会密切关注观察经济筑底回升带动消费修复增长带来的投资机会。

　　截至1月23日，华泰柏瑞健康生活混合近三个月复权单位净值增长率为10.16%，位于同类可比基金602/1286；近半年复权单位净值增长率为48.41%，位于同类可比基金180/1286；近一年复权单位净值增长率为57.45%，位于同类可比基金270/1286；近三年复权单位净值增长率为10.74%，位于同类可比基金805/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.4659，位于同类可比基金732/1275。

　　截至1月23日，基金近三年最大回撤为37.51%，同类可比基金排名829/1274。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为22.23%。

　　据定期报告数据统计，基金股票仓位长期保持较高水平，近三年平均股票仓位为93.16%，同类平均为72.57%。2019年一季度末基金达到94.47%的最高仓位，2024年末最低，为90.62%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为8111.32万元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是药明康德、东鹏饮料、江淮汽车、隆鑫通用、春风动力、海思科、伊利股份、南微医学、森麒麟、巨人网络。

　　核校：沈楠