AI基金华泰柏瑞基本面智选A（007306）披露2025年四季报，第四季度基金利润379.79万元，加权平均基金份额本期利润0.1125元。报告期内，基金净值增长率为7.75%，截至四季度末，基金规模为5233.4万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月23日，单位净值为1.653元。基金经理是谭笑，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月23日，华泰柏瑞基本面智选A近一年复权单位净值增长率最高，达36.66%；华泰柏瑞景气成长混合A最低，为31.27%。

　　基金管理人在四季报中表示，本基金在四季度继续保持对反内卷相关板块的配置，展望 2026 年，我们认为反内卷将进一步推进，并且将对一些行业起到实质性作用，并且一些行业即使没有政策发力，也已经逐渐接近反转，本基金将继续聚焦于供给侧正在发生好转或者潜在发生好转的行业方向，并保持对光伏、化工、航空、钢铁、农业等板块的跟踪和配置，聚焦反内卷相关方向。

　　截至1月23日，华泰柏瑞基本面智选A近三个月复权单位净值增长率为14.17%，位于同类可比基金225/689；近半年复权单位净值增长率为21.27%，位于同类可比基金399/689；近一年复权单位净值增长率为36.66%，位于同类可比基金371/674；近三年复权单位净值增长率为-37.17%，位于同类可比基金392/396。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.2555，位于同类可比基金375/383。

　　截至1月23日，基金近三年最大回撤为60.31%，同类可比基金排名374/381。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为29.43%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.54%，同类平均为84.04%。2025年三季度末基金达到93.29%的最高仓位，2025年上半年末最低，为77.27%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为5233.4万元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是协鑫科技、优然牧业、恒力石化、华菱钢铁、江西铜业股份、吉祥航空、现代牧业、通威股份、弘元绿能、晶澳科技。

　　核校：沈楠