AI基金华泰柏瑞创新升级混合A（000566）披露2025年四季报，第四季度基金利润229.55万元，加权平均基金份额本期利润0.0183元。报告期内，基金净值增长率为0.7%，截至四季度末，基金规模为3.17亿元。

　　该基金属于股债平衡型基金。截至1月23日，单位净值为2.91元。基金经理是刘腾飞，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月23日，华泰柏瑞科技创新混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达97.8%；华泰柏瑞创新升级混合A最低，为34.47%。

　　基金管理人在四季报中表示，展望接下来的市场行情，宏观层面中外流动性共振宽松，政策层面聚焦“十五五”开局与新质生产力，资金层面存在居民资产再配置与外资回流，对后市行情走势比较乐观。当然外部关税风险未完全解除，内需托底政策力度减弱，人民币升值也会对出口形成短期压力，市场波动性会加大，需要严格遵循选股策略，在能力圈内做加法。

　　截至1月23日，华泰柏瑞创新升级混合A近三个月复权单位净值增长率为16.31%，位于同类可比基金26/134；近半年复权单位净值增长率为27.41%，位于同类可比基金46/134；近一年复权单位净值增长率为34.47%，位于同类可比基金56/131；近三年复权单位净值增长率为-2.32%，位于同类可比基金111/124。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.0399，位于同类可比基金109/122。

　　截至1月23日，基金近三年最大回撤为38.98%，同类可比基金排名100/122。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.35%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.69%，同类平均为67.52%。2020年末基金达到91%的最高仓位，2024年一季度末最低，为70.05%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为3.17亿元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、江淮汽车、松原安全、春风动力、厦钨新能、宇通客车、骄成超声、金风科技、皖维高新、特锐德。

　　核校：沈楠