AI基金华泰柏瑞行业严选混合A（011111）披露2025年四季报，第四季度基金利润1099.79万元，加权平均基金份额本期利润0.1076元。报告期内，基金净值增长率为12.67%，截至四季度末，基金规模为9390.52万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月23日，单位净值为0.959元。基金经理是吕慧建，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至1月23日，华泰柏瑞行业领先混合近一年复权单位净值增长率最高，达78.83%；华泰柏瑞健康生活混合最低，为57.45%。

　　基金管理人在四季报中表示，本基金总体将保持相对积极的投资策略，并重点关注盈利增长驱动、估值切换仍有市值空间的投资机会。目前我们重点配置了盈利有望持续增长的 AI、有色等方向的投资标的，同时也关注出口增长良好的优势企业。我们在观察 PPI 上行推动周期品盈利改善的潜力，考虑伺机配置股价已经在历史低位区间的优质内需消费品投资标的。

　　截至1月23日，华泰柏瑞行业严选混合A近三个月复权单位净值增长率为14.94%，位于同类可比基金202/689；近半年复权单位净值增长率为50.27%，位于同类可比基金76/689；近一年复权单位净值增长率为62.13%，位于同类可比基金116/674；近三年复权单位净值增长率为15.48%，位于同类可比基金200/396。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.5327，位于同类可比基金163/383。

　　截至1月23日，基金近三年最大回撤为36.69%，同类可比基金排名185/381。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为22.23%。

　　据定期报告数据统计，基金股票仓位长期保持较高水平，近三年平均股票仓位为93.3%，同类平均为84.04%。2023年末基金达到94.12%的最高仓位，2024年末最低，为91.76%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为9390.52万元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、中际旭创、德科立、仕佳光子、剑桥科技、洛阳钼业、生益科技、胜宏科技、藏格矿业、景旺电子。

　　核校：沈楠