AI基金建信恒稳价值混合（530016）披露2025年四季报，第四季度基金利润73.64万元，加权平均基金份额本期利润0.055元。报告期内，基金净值增长率为1.94%，截至四季度末，基金规模为3716.26万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日，单位净值为3.134元。基金经理是杨荔媛，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，建信恒稳价值混合近一年复权单位净值增长率最高，达22.52%；建信汇益一年持有期混合A最低，为6.63%。

　　基金管理人在四季报中表示，本季度产品以绝对收益策略为主，战略层面重点聚焦科技行业龙头的投资机会，在海外流动性改善和开年内需政策托底背景下也大幅增配了基本金属铜铝的配置，战术层面小仓位布局十五五规划中新质生产力行业，比如机器人、商业航天、脑机接口等。

　　截至1月22日，建信恒稳价值混合近三个月复权单位净值增长率为17.47%，位于同类可比基金179/1286；近半年复权单位净值增长率为12.65%，位于同类可比基金865/1286；近一年复权单位净值增长率为22.52%，位于同类可比基金856/1286；近三年复权单位净值增长率为-15.14%，位于同类可比基金1187/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.3455，位于同类可比基金1258/1275。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为34.71%，同类可比基金排名709/1264。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.59%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为58.56%，同类平均为72.57%。2019年一季度末基金达到76.99%的最高仓位，2024年上半年末最低，为32.08%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为3716.26万元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、南京银行、东方钽业、阳光电源、宏创控股、生益科技、扬农化工、德福科技、盐津铺子、恒立液压。