AI基金长城均衡优选混合A（010602）披露2025年四季报，第四季度基金利润215.83万元，加权平均基金份额本期利润0.0086元。报告期内，基金净值增长率为1.05%，截至四季度末，基金规模为2.54亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.061元。基金经理是苏俊彦，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，长城均衡优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达69.17%；长城品质成长混合A最低，为37.25%。

　　基金管理人在四季报中表示，报告期内，市场进入震荡盘整期，但是市场做多情绪依然较高，尤其是对科技板块和有色板块。报告期内主要围绕 4 个方向配置。第一是以人工智能和半导体为代表的科技板块。第二是受益于全球降息周期的有色金属板块。第三是非银金融板块，前期受到压制较多，在春季躁动中会有更好的弹性。最后是恒生科技板块。

　　截至1月22日，长城均衡优选混合A近三个月复权单位净值增长率为16.37%，位于同类可比基金87/621；近半年复权单位净值增长率为44.62%，位于同类可比基金76/621；近一年复权单位净值增长率为69.17%，位于同类可比基金57/613；近三年复权单位净值增长率为23.20%，位于同类可比基金223/535。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.5205，位于同类可比基金254/526。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为45.19%，同类可比基金排名463/525。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为29.62%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.18%，同类平均为85.83%。2025年三季度末基金达到92.66%的最高仓位，2021年一季度末最低，为42.81%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为2.54亿元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是世纪华通、振华股份、宁德时代、恒生电子、腾讯控股、阿里巴巴-W、浪潮信息、HTSC、寒武纪、江淮汽车。

　　核校：沈楠