AI基金东吴安鑫量化混合A（002561）披露2025年四季报，第四季度基金利润22.14万元，加权平均基金份额本期利润0.0786元。报告期内，基金净值增长率为5.44%，截至四季度末，基金规模为405.4万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日，单位净值为1.509元。基金经理是周健，目前管理6只基金。其中，截至1月21日，东吴配置优化混合A近一年复权单位净值增长率最高，达77.77%；东吴优益债券A最低，为1.91%。

　　基金管理人在四季报中表示，本报告期内，本产品保持较高权益类资产比例，综合考虑回撤和赔率，致力把握结构性机会，集中行业和个股配置，力争提升风险调整后收益。股票投资方面，以低估值风格为主，积极寻找可能存在价值重估的方向，综合考虑个股的盈利能力、分红比例和流动性。

　　截至1月21日，东吴安鑫量化混合A近三个月复权单位净值增长率为5.32%，位于同类可比基金822/1286；近半年复权单位净值增长率为5.55%，位于同类可比基金1057/1286；近一年复权单位净值增长率为10.88%，位于同类可比基金1074/1286；近三年复权单位净值增长率为18.83%，位于同类可比基金575/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.7032，位于同类可比基金406/1275。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为7.88%，同类可比基金排名120/1264。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为10.85%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为40.23%，同类平均为72.57%。2020年一季度末基金达到81.01%的最高仓位，2020年上半年末最低，为10.56%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为405.4万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中国平安、中国石油、招商银行、中信特钢、上海银行、新华保险、中国东航、中材国际、云天化、牧原股份。

　　核校：杨宁