AI基金富国新材料新能源混合A（009092）披露2025年四季报，第四季度基金利润5127.1万元，加权平均基金份额本期利润0.1231元。报告期内，基金净值增长率为3.82%，截至四季度末，基金规模为9.32亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至1月22日，单位净值为2.398元。基金经理是徐智翔，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，富国匠心成长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达90.46%；富国天瑞强势地区精选混合A最低，为48.15%。

　　基金管理人在四季报中表示，四季度市场呈现震荡，上证综指本报告期上涨 2.22%，深证综指下跌 0.01%。本产品持仓主要集中在机器人，以及部分算力龙头，少量固态电池相关公司，四季度在机器人标的上做了一些调整。从基本面上来看，机器人即将定型进入量产，这或是物理 AI 最大的市场，核心标的陆续浮现。本产品依然持续关注机器人产业，力争获取超额回报。

　　截至1月22日，富国新材料新能源混合A近三个月复权单位净值增长率为19.32%，位于同类可比基金21/100；近半年复权单位净值增长率为53.49%，位于同类可比基金9/100；近一年复权单位净值增长率为53.09%，位于同类可比基金34/92；近三年复权单位净值增长率为63.67%，位于同类可比基金4/68。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.8822，位于同类可比基金3/66。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为46.77%，同类可比基金排名38/66。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为35.24%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.12%，同类平均为87.15%。2024年上半年末基金达到92.47%的最高仓位，2020年三季度末最低，为73.74%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为9.32亿元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、新易盛、恒勃股份、浙江荣泰、新泉股份、东山精密、长盈精密、峰岹科技、北特科技、五洲新春。

　　核校：孙萍