AI基金富国稳健策略6个月持有期混合A（011212）披露2025年四季报，第四季度基金利润3668.21万元，加权平均基金份额本期利润0.0467元。报告期内，基金净值增长率为5.51%，截至四季度末，基金规模为6.99亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为0.987元。基金经理是曹文俊，目前管理的8只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，富国资源精选混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达54.92%；富国天旭均衡混合A最低，为38.41%。

　　基金管理人在四季报中表示，四季度，A 股震荡上行，全季度录得小幅上涨。宏观层面，全年经济工作进入收官阶段，全年 GDP5%的增长目标基本实现，短期增量政策预期偏弱；海外，美联储在争议声中进一步降息，市场重拾宽松预期。大类资产中，商品（基本金属、贵金属）涨势凌厉；人民币对美元升值加速。本季度，本基金在有色、风电和轮胎等板块有所收获，取得较好超额收益。

　　截至1月22日，富国稳健策略6个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为17.18%，位于同类可比基金26/265；近半年复权单位净值增长率为31.57%，位于同类可比基金84/265；近一年复权单位净值增长率为40.16%，位于同类可比基金129/265；近三年复权单位净值增长率为9.56%，位于同类可比基金180/256。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.3743，位于同类可比基金183/254。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为27.7%，同类可比基金排名55/254。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.75%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.68%，同类平均为86.12%。2022年末基金达到88.23%的最高仓位，2021年上半年末最低，为45.48%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为6.99亿元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是赛轮轮胎、森麒麟、中矿资源、徐工机械、铜陵有色、大中矿业、中际旭创、洛阳钼业、紫金黄金国际、迪威尔。

　　核校：孙萍