AI基金国金国鑫发起A（762001）披露2025年四季报，第四季度基金利润84.8万元，加权平均基金份额本期利润0.0135元。报告期内，基金净值增长率为1.14%，截至四季度末，基金规模为7241.5万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日，单位净值为1.231元。基金经理是王小刚，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，国金鑫悦经济新动能A近一年复权单位净值增长率最高，达33.66%；国金国鑫发起A最低，为20.7%。

　　基金管理人在四季报中表示，本基金在报告期内保持了相对稳健的仓位，并根据公司基本面和估值变化动态优化持仓：对部分因短期主题催化而估值大幅提升的标的进行了适当减持；对部分基本面扎实，但因不在主题热点范围内而出现估值吸引力的标的则择机增持，积极布局等待长期价值修复。

　　截至1月22日，国金国鑫发起A近三个月复权单位净值增长率为5.86%，位于同类可比基金812/1286；近半年复权单位净值增长率为15.29%，位于同类可比基金811/1286；近一年复权单位净值增长率为20.70%，位于同类可比基金908/1286；近三年复权单位净值增长率为16.32%，位于同类可比基金632/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.5716，位于同类可比基金582/1275。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为32.71%，同类可比基金排名637/1263。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.6%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为71.22%，同类平均为72.57%。2022年末基金达到92.22%的最高仓位，2024年末最低，为36.85%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为7241.5万元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是天山铝业、紫金矿业、迈瑞医疗、安井食品、中国平安、奥飞数据、羚锐制药、中谷物流、潍柴动力、中国太保。

　　核校：杨宁