AI基金大成核心趋势混合A（012519）披露2025年四季报，第四季度基金利润2908.1万元，加权平均基金份额本期利润0.0731元。报告期内，基金净值增长率为5.08%，截至四季度末，基金规模为5.49亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至1月22日，单位净值为1.797元。基金经理是韩创和陈麟瓒。

　　基金管理人在四季报中表示，四季度市场表现较好，本基金仍然重点在资源品等领域进行配置，总体变化不大。

　　截至1月22日，大成核心趋势混合A近三个月复权单位净值增长率为28.39%，位于同类可比基金18/49；近半年复权单位净值增长率为54.17%，位于同类可比基金18/49；近一年复权单位净值增长率为86.56%，位于同类可比基金12/46；近三年复权单位净值增长率为67.80%，位于同类可比基金9/30。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.8824，位于同类可比基金12/30。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为33.32%，同类可比基金排名21/29。单季度最大回撤出现在2021年三季度，为98.3%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.51%，同类平均为86.41%。2024年三季度末基金达到94.37%的最高仓位，2021年三季度末最低，为75.13%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为5.49亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是兴业银锡、山东黄金、招金矿业、锡业股份、HTSC（06886）、赛轮轮胎、海南橡胶、中金黄金、中曼石油、中远海能。

　　核校：孙萍