AI基金东方新能源汽车主题混合（400015）披露2025年四季报，第四季度基金利润8586.66万元，加权平均基金份额本期利润0.0279元。报告期内，基金净值增长率为1.19%，截至四季度末，基金规模为90.19亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至1月22日，单位净值为3.256元。基金经理是李瑞，目前管理4只基金。其中，截至1月22日，东方新能源汽车主题混合近一年复权单位净值增长率最高，达68.08%；东方高端制造混合A最低，为30.96%。

　　基金管理人在四季报中表示，东方新能源汽车将围绕新能源汽车行业进行布局，自上而下精选子行业，自下而上深度研究，我们看好行业中单位盈利逐步见底的环节和逐步开始进入产业化视野的新技术方向。

　　截至1月22日，东方新能源汽车主题混合近三个月复权单位净值增长率为13.09%，位于同类可比基金42/100；近半年复权单位净值增长率为53.75%，位于同类可比基金7/100；近一年复权单位净值增长率为68.08%，位于同类可比基金13/92；近三年复权单位净值增长率为2.70%，位于同类可比基金39/68。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.4692，位于同类可比基金27/66。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为56.28%，同类可比基金排名58/66。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为30.87%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.19%，同类平均为87.15%。2023年上半年末基金达到94.04%的最高仓位，2019年三季度末最低，为76.96%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为90.19亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是天赐材料、宁德时代、三花智控、汇川技术、中矿资源、华友钴业、亿纬锂能、天齐锂业、比亚迪、赣锋锂业。

　　核校：孙萍