AI基金中金恒远一年持有期（011293）披露2025年四季报，第四季度基金利润39.6万元，加权平均基金份额本期利润0.0083元。报告期内，基金净值增长率为0.69%，截至四季度末，基金规模为5096.77万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.03元。基金经理是李亚寅和王家列。

　　基金管理人在四季报中表示，债券组合方面，本基金以利率债、二永债、中高等级信用债、股票为主要投资品种。操作中，以中高等级信用债打底、利率债波段交易，精选信用个券，保持中性久期，合理应对市场波动，通过积极操作，争取为投资者带来相对稳健的投资回报。权益方面，本基金采用多策略框架，配置了红利类策略和其他结构上具有补充作用的量化策略，在此基础上适度调整以应对市场的阶段性波动，未来将延续这一配置结构。

　　截至1月22日，中金恒远一年持有期近三个月复权单位净值增长率为2.48%，位于同类可比基金264/629；近半年复权单位净值增长率为3.66%，位于同类可比基金368/629；近一年复权单位净值增长率为7.54%，位于同类可比基金331/626；近三年复权单位净值增长率为5.35%，位于同类可比基金466/564。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.1508，位于同类可比基金469/542。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为6.33%，同类可比基金排名266/527。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为5.06%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为16.8%，同类平均为19.2%。2024年末基金达到23.96%的最高仓位，2022年上半年末最低，为6.31%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为5096.77万元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是吉比特、南京高科、紫金矿业、宝丰能源、工商银行、华域汽车、兴齐眼药、长沙银行、张家港行、云天化。

　　核校：孙萍