AI基金新华稳健回报灵活配置混合发起（001004）披露2025年四季报，第四季度基金利润25.27万元，加权平均基金份额本期利润0.0063元。报告期内，基金净值增长率为0.68%，截至四季度末，基金规模为5628.61万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日，单位净值为1.614元。基金经理是俞佳莹，目前管理3只基金。

　　基金管理人在四季报中表示，展望 2026 年，国内大环境仍然是新旧经济动能转换，中美脱钩甚至更多的区域性逆全球化已成为全球贸易的新特征，在全球新格局中我国产业和公司将面临前所未有的挑战和机遇。我们认为市场分化会加剧，其中部分行业和个股已经包含了较为乐观的预期，透支了较多未来的成长性和可能性。

　　截至1月22日，新华稳健回报灵活配置混合发起近三个月复权单位净值增长率为11.72%，位于同类可比基金457/1286；近半年复权单位净值增长率为20.63%，位于同类可比基金669/1286；近一年复权单位净值增长率为29.10%，位于同类可比基金719/1286；近三年复权单位净值增长率为29.65%，位于同类可比基金390/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.6738，位于同类可比基金442/1275。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为27.56%，同类可比基金排名466/1264。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.56%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为78.39%，同类平均为72.57%。2020年上半年末基金达到92.52%的最高仓位，2024年上半年末最低，为54.45%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为5628.61万元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是松原安全、国城矿业、环旭电子、固德威、恒力石化、盛新锂能、牧原股份、宏创控股、中创智领、巨星科技。

　　核校：沈楠