AI基金嘉实均衡臻选一年持有期混合A（013630）披露2025年四季报，第四季度基金利润219.11万元，加权平均基金份额本期利润0.0189元。报告期内，基金净值增长率为2.03%，截至四季度末，基金规模为1.06亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.098元。基金经理是梁铭超。

　　基金管理人在四季报中表示，四季度在维持组合整体结构均衡的前提下，我们做了部分的个股优化，兑现了部分有资源的个股，将仓位控制在合适的水平；继续补充部分低位的科技制造，同时对港股的部分周期红利类个股做了一定增持。我们认为市场在中期维度仍有不错的机会，在此环境下保险会有较好的表现，因此增持了部分保险公司。

　　截至1月22日，嘉实均衡臻选一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为10.52%，位于同类可比基金267/621；近半年复权单位净值增长率为27.00%，位于同类可比基金255/621；近一年复权单位净值增长率为43.47%，位于同类可比基金268/613；近三年复权单位净值增长率为38.33%，位于同类可比基金115/535。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.9292，位于同类可比基金45/526。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为18.64%，同类可比基金排名16/526。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.91%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.85%，同类平均为85.83%。2025年一季度末基金达到93.37%的最高仓位，2022年三季度末最低，为81.78%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为1.06亿元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、徐工机械、阿里巴巴-W、赛轮轮胎、巨星科技、江苏银行、中国平安、腾讯控股、银轮股份、招金矿业。

　　核校：杨宁