AI基金嘉实价值创造三年持有期混合A（013624）披露2025年四季报，第四季度基金利润61.01万元，加权平均基金份额本期利润0.0059元。报告期内，基金净值增长率为0.57%，截至四季度末，基金规模为1.3亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.419元。基金经理是谭丽，目前管理7只基金。其中，截至1月22日，嘉实价值创造三年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达41.69%；嘉实新消费股票A最低，为-0.96%。

　　基金管理人在四季报中表示，相比于中期和三季度，我们对有色金属略有增加配置，对涨幅较大的贵金属有所兑现，在化工、机械、房地产等周期股板块进行了个股的结构性调整，但整体仍然保持配置比例不变。预计 2026 年作为“十五五”规划的开局之年，国内政策将在保持战略定力的基础上，预计总量政策将稳步加码，探索稳投资、扩内需的新举措。

　　截至1月22日，嘉实价值创造三年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为11.53%，位于同类可比基金221/621；近半年复权单位净值增长率为23.90%，位于同类可比基金328/621；近一年复权单位净值增长率为41.69%，位于同类可比基金292/613；近三年复权单位净值增长率为36.10%，位于同类可比基金133/535。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.7159，位于同类可比基金126/526。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为25.58%，同类可比基金排名60/526。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为15.15%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.8%，同类平均为85.83%。2024年一季度末基金达到94.57%的最高仓位，2022年上半年末最低，为88.62%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为1.3亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中国海洋石油、纽威股份、亿联网络、中国铝业、滨江集团、海丰国际、柳工、九号公司、常熟银行、紫金黄金国际。

　　核校：沈楠