AI基金凯石澜龙头经济持有期混合（006430）披露2025年四季报，第四季度基金利润613.51万元，加权平均基金份额本期利润0.069元。报告期内，基金净值增长率为5.47%，截至四季度末，基金规模为1.15亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.411元。基金经理是李琛和许迟。

　　基金管理人在四季报中表示，本基金将继续坚守价值投资理念，深耕产业研究，聚焦经济转型与产业升级中的核心机会，持续优化组合结构，严控各类风险，努力为持有人实现长期、稳定的投资回报。具体的投资策略是以科技成长为主，同时密切关注消费复苏的进展情况。

　　截至1月22日，凯石澜龙头经济持有期混合近三个月复权单位净值增长率为10.96%，位于同类可比基金285/689；近半年复权单位净值增长率为73.13%，位于同类可比基金13/689；近一年复权单位净值增长率为107.48%，位于同类可比基金9/673；近三年复权单位净值增长率为93.26%，位于同类可比基金4/396。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.9561，位于同类可比基金19/383。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为40.28%，同类可比基金排名242/378。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为22.65%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.95%，同类平均为84.04%。2022年上半年末基金达到93.09%的最高仓位，2022年三季度末最低，为68.16%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为1.15亿元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、胜宏科技、源杰科技、长芯博创、工业富联、中际旭创、生益科技、沪电股份、三花智控、万华化学。

　　核校：孙萍