AI基金南方优质企业混合A（011216）披露2025年四季报，第四季度基金利润225.62万元，加权平均基金份额本期利润0.0037元。报告期内，基金净值增长率为0.48%，截至四季度末，基金规模为5.49亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为0.989元。基金经理是应帅，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，南方创业板2年定开混合近一年复权单位净值增长率最高，达60.08%；南方稳健成长混合最低，为40.64%。

　　基金管理人在四季报中表示，本基金四季度仓位维持稳定，在行业结构上进行了一定的调整，减少了港股消费和医药行业的配置，基于反内卷和供给侧改革的预期，大幅度增加了化工行业；整个组合仍以成长为主，但人工智能方向，把投资重心转向自主可控的半导体设备。本基金将继续以持有人利益至上为准则，以绝对收益为理念，自下而上和行业配置为策略，争取获得较好的投资回报。

　　截至1月22日，南方优质企业混合A近三个月复权单位净值增长率为12.32%，位于同类可比基金195/621；近半年复权单位净值增长率为36.36%，位于同类可比基金154/621；近一年复权单位净值增长率为45.48%，位于同类可比基金241/613；近三年复权单位净值增长率为17.45%，位于同类可比基金259/535。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.5158，位于同类可比基金259/526。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为28.9%，同类可比基金排名104/526。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.52%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.99%，同类平均为85.83%。2022年一季度末基金达到92.34%的最高仓位，2024年三季度末最低，为82.87%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为5.49亿元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是渝农商行、宁德时代、新易盛、药明康德、神火股份、紫金矿业、宝丰能源、腾讯控股、亚钾国际、海尔智家。

　　核校：孙萍