AI基金东方匠心优选混合A（015586）披露2025年四季报，第四季度基金利润9.09万元，加权平均基金份额本期利润0.0103元。报告期内，基金净值增长率为0.88%，截至四季度末，基金规模为772.91万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.09元。基金经理是房建威，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，东方周期优选灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达26.8%；东方睿鑫热点挖掘A类最低，为19.81%。

　　基金管理人在四季报中表示，报告期内，我们从公司竞争力、长期盈利稳定性等方面考量，重点配置了有色金属、电子、农业、化工等多个行业的公司个股。海外市场方面，我们严格按照基金合同的规范要求，对港股进行了一定的配置，并取得良好的收益。组合配置方面，我们将行业、个股向相对分散的方向调整，希望尽量控制回撤，保持稳健收益。

　　截至1月22日，东方匠心优选混合A近三个月复权单位净值增长率为10.53%，位于同类可比基金302/689；近半年复权单位净值增长率为13.06%，位于同类可比基金523/689；近一年复权单位净值增长率为22.58%，位于同类可比基金539/673；近三年复权单位净值增长率为-0.27%，位于同类可比基金294/396。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.3569，位于同类可比基金237/383。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为33.4%，同类可比基金排名111/312。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为18.67%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为77.19%，同类平均为84.04%。2023年三季度末基金达到91.36%的最高仓位，2024年三季度末最低，为59.5%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为772.91万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是牧原股份、华海清科、华友钴业、温氏股份、亚钾国际、新天然气、爱玛科技、德康农牧、华锡有色、巨星农牧。

　　核校：沈楠