AI基金中欧金安量化混合A（014135）披露2025年四季报，第四季度基金利润1596.25万元，加权平均基金份额本期利润0.0421元。报告期内，基金净值增长率为2.68%，截至四季度末，基金规模为5.97亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.486元。基金经理是曲径和宋婷。

　　基金管理人在四季报中表示，展望2026 年，在经济温和复苏与政策托底并存的背景下，市场机会与风险并存，风格轮动可能加快。我们借助基本面因子和量价因子的负相关性，持续挖掘数据特征规律，平衡高波动环境下的风险，力争让量化组合的超额收益更为平稳。

　　截至1月22日，中欧金安量化混合A近三个月复权单位净值增长率为15.64%，位于同类可比基金99/621；近半年复权单位净值增长率为29.12%，位于同类可比基金230/621；近一年复权单位净值增长率为61.83%，位于同类可比基金101/613；近三年复权单位净值增长率为57.70%，位于同类可比基金50/535。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.9079，位于同类可比基金51/526。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为28.38%，同类可比基金排名96/526。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为17.42%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.35%，同类平均为85.83%。2024年三季度末基金达到93.51%的最高仓位，2022年一季度末最低，为67.16%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为5.97亿元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是方正证券、财通证券、富维股份、慧智微、格灵深瞳、兴森科技、金龙机电、数码视讯、厦门钨业、乐普医疗。

　　核校：沈楠