AI基金东方量化多策略混合A（006785）披露2025年四季报，第四季度基金利润36.63万元，加权平均基金份额本期利润0.0124元。报告期内，基金净值增长率为1.3%，截至四季度末，基金规模为2887.15万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.093元。基金经理是王怀勋，目前管理5只基金。其中，截至1月22日，东方量化成长灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达54.86%；截至1月21日，东方沪深300指数增强A最低，为23.18%。

　　基金管理人在四季报中表示，本报告期内，本基金继续以小市值股票为主要投资方向，以中高频调仓的多因子选股策略为主要投资策略。未来在产品的配置方向上，将延续一直以来的严格纪律，保持在各个行业上的均衡配置，在风格上也仍将继续保持与指数的低偏离，谨慎暴露风格，控制好跟踪误差。在尽可能减少交易成本和风险暴露的情况下，最大化利用好模型给出的信号进行选股。

　　截至1月22日，东方量化多策略混合A近三个月复权单位净值增长率为15.66%，位于同类可比基金144/689；近半年复权单位净值增长率为27.79%，位于同类可比基金278/689；近一年复权单位净值增长率为50.17%，位于同类可比基金191/673；近三年复权单位净值增长率为26.65%，位于同类可比基金130/396。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.5712，位于同类可比基金141/383。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为34.4%，同类可比基金排名147/378。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.84%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.25%，同类平均为84.04%。2022年一季度末基金达到93.22%的最高仓位，2019年三季度末最低，为59.98%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为2887.15万元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是北信源、源杰科技、国科微、大中矿业、鲁信创投、钒钛股份、康龙化成、百纳千成、长芯博创、金石资源。

　　核校：杨宁