AI基金华安行业轮动混合（040016）披露2025年四季报，第四季度基金利润369.05万元，加权平均基金份额本期利润0.0301元。报告期内，基金净值增长率为1.36%，截至四季度末，基金规模为3亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为2.7元。基金经理是文康，目前管理2只基金。

　　基金管理人在四季报中表示，报告期内，市场在前期上行基础上进入宽幅震荡阶段。行业层面轮动加快、分化仍较明显，科技成长方向相对占优，资源品中有色表现突出；而消费整体板块偏弱，煤炭等部分传统板块相对落后。 本报告期内，主要抓住了人形机器人、制造业出口、有色相关板块的投资机会，长期来看，我国经济向好的基本面没有改变，继续看好新质生产力、出口制造业等相关方向。

　　截至1月22日，华安行业轮动混合近三个月复权单位净值增长率为10.58%，位于同类可比基金232/621；近半年复权单位净值增长率为27.38%，位于同类可比基金258/621；近一年复权单位净值增长率为36.55%，位于同类可比基金347/613；近三年复权单位净值增长率为-0.52%，位于同类可比基金415/535。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.241，位于同类可比基金417/526。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为33.82%，同类可比基金排名234/526。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.68%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.84%，同类平均为85.83%。2022年末基金达到91.9%的最高仓位，2021年三季度末最低，为69.16%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为3亿元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是恒立液压、宇通客车、宁德时代、万华化学、生益科技、焦点科技、洛阳钼业、金山办公、TCL科技、国际复材。

　　核校：杨宁