AI基金华泰保兴鑫成优选混合A（016274）披露2025年四季报，第四季度基金利润299.03万元，加权平均基金份额本期利润0.0309元。报告期内，基金净值增长率为3.22%，截至四季度末，基金规模为9546.78万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日，单位净值为1.019元。基金经理是赵旭照，目前管理5只基金。其中，截至1月21日，华泰保兴鑫成优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达21.05%；华泰保兴健康消费A最低，为-7.15%。

　　基金管理人在四季报中表示，我们认为，中国权益资产的重估尚在途中，仍然有众多优质企业处于偏低估的状态，继续看好权益市场的投资机会。账户操作上我们继续保持较高的股票仓位，我们更多的配置在偏低估的方向上，主要是银行、食品饮料、化工、机械、家电等。

　　截至1月21日，华泰保兴鑫成优选混合A近三个月复权单位净值增长率为7.13%，位于同类可比基金397/689；近半年复权单位净值增长率为11.59%，位于同类可比基金551/689；近一年复权单位净值增长率为21.05%，位于同类可比基金543/673；近三年复权单位净值增长率为1.19%，位于同类可比基金277/396。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.2845，位于同类可比基金265/383。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为31.57%，同类可比基金排名112/378。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为16.73%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.46%，同类平均为84.04%。2025年三季度末基金达到94.03%的最高仓位，2023年一季度末最低，为34.64%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为9546.78万元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是招商银行、中国太保、中国巨石、万华化学、建设银行、顺丰控股、云铝股份、美的集团、格力电器、杭叉集团。

　　核校：沈楠