AI基金兴证资管金麒麟兴睿优选混合B（970113）披露2025年四季报，第四季度基金利润53.49万元，加权平均基金份额本期利润0.0125元。报告期内，基金净值增长率为1.72%，截至四季度末，基金规模为3034.88万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为0.724元。基金经理是范驾云，目前管理3只基金。其中，截至1月22日，兴证资管金麒麟兴睿优选混合B近一年复权单位净值增长率最高，达17.76%；兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B最低，为5.24%。

　　基金管理人在四季报中表示，2025 年四季度，国内经济继续呈现整体稳中求进，产业间景气度高度分化的特征。出口韧性较强，是拉动 GDP 增长的重要动力；消费、投资则整体相对偏弱。行业层面，人工智能、人形机器人、有色、电力设备与新能源等行业，延续高景气度；而房地产及相关产业链、白酒等传统消费等行业，仍处于探底、筑底的阶段。

　　截至1月22日，兴证资管金麒麟兴睿优选混合B近三个月复权单位净值增长率为1.36%，位于同类可比基金602/689；近半年复权单位净值增长率为2.67%，位于同类可比基金632/689；近一年复权单位净值增长率为17.76%，位于同类可比基金588/673；近三年复权单位净值增长率为-15.51%，位于同类可比基金355/396。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.0417，位于同类可比基金358/383。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为36.28%，同类可比基金排名179/378。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.36%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为81.42%，同类平均为84.04%。2024年上半年末基金达到91.03%的最高仓位，2024年三季度末最低，为71.46%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为3034.88万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是海尔智家、中国海洋石油、美的集团、中国移动、伊利股份、宁德时代、华测检测、腾讯控股、贵州茅台、天赐材料。

　　核校：沈楠