AI基金广发沪港深龙头混合（005644）披露2025年四季报，第四季度基金利润1666.27万元，加权平均基金份额本期利润0.0193元。报告期内，基金净值增长率为2.86%，截至四季度末，基金规模为6.94亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为0.723元。基金经理是李耀柱和樊力谨。

　　基金管理人在四季报中表示，目前看，金融条件向实体经济的传导仍待进一步通畅，无论是地产价格还是物价水平仍然承压，这是当下政策亟待解决的核心问题。港股市场四季度震荡收跌，恒生指数、恒生科技指数分别下跌 4.6%和 14.7%。从行业层面表现看，原材料、能源和金融行业涨幅居前，医疗保健、非必需消费品和信息科技行业跌幅超过 10%。本基金在四季度减仓了银行和运营商，加仓了能源、家电的龙头公司。

　　截至1月22日，广发沪港深龙头混合近三个月复权单位净值增长率为3.89%，位于同类可比基金212/265；近半年复权单位净值增长率为8.59%，位于同类可比基金236/265；近一年复权单位净值增长率为25.08%，位于同类可比基金218/265；近三年复权单位净值增长率为-18.80%，位于同类可比基金247/256。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.0405，位于同类可比基金245/254。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为44.29%，同类可比基金排名218/254。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为32.43%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.21%，同类平均为86.12%。2025年三季度末基金达到93.94%的最高仓位，2025年末最低，为74.15%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为6.94亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、紫金矿业、中国海洋石油、汇丰控股、中国移动、建设银行、农业银行、美的集团、海尔智家、中煤能源。

　　核校：孙萍