AI基金广发估值优势混合A（006136）披露2025年四季报，第四季度基金利润241.22万元，加权平均基金份额本期利润0.0559元。报告期内，基金净值增长率为2.36%，截至四季度末，基金规模为1.01亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为2.494元。基金经理是叶帅和曾质彬，目前共同管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，广发北交所精选两年定开混合A近一年复权单位净值增长率最高，达57.37%；广发瑞锦一年定开混合最低，为33.31%。

　　基金管理人在四季报中表示，展望 2026 年，我们对国内权益市场保持相对乐观的态度。在全球流动性环境依旧宽松、国内经济基本面逐步改善的环境下，权益市场预计将会有较好的投资机会。但当前地缘政治等外部环境扰动依旧存在，国内经济复苏仍有小幅波折，权益市场的波动预计也将会有所提升。对策略配置而言，我们将持续坚持价值风格的投资策略，专注于从不同角度寻求被市场低估的投资机会，期望在高波动的市场环境中为投资者提供风格透明、收益特征清晰、超额收益独特的多元化价值策略，在较严格控制相对基准偏离风险的基础上，捕捉更多样化的投资机会。

　　截至1月22日，广发估值优势混合A近三个月复权单位净值增长率为4.61%，位于同类可比基金483/621；近半年复权单位净值增长率为14.65%，位于同类可比基金469/621；近一年复权单位净值增长率为39.48%，位于同类可比基金317/613；近三年复权单位净值增长率为18.65%，位于同类可比基金255/535。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.6982，位于同类可比基金144/526。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为31.27%，同类可比基金排名171/525。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.96%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.65%，同类平均为85.83%。2025年三季度末基金达到94.28%的最高仓位，2025年上半年末最低，为80.67%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为1.01亿元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中国平安、兴业银行、美的集团、中远海控、中国石油、招商银行、交通银行、格力电器、中国石化、平安银行。

　　核校：杨宁