AI基金中信保诚量化阿尔法股票A（004716）披露2025年四季报，第四季度基金利润836.34万元，加权平均基金份额本期利润0.0277元。报告期内，基金净值增长率为1.12%，截至四季度末，基金规模为5.68亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至1月21日，单位净值为1.962元。基金经理是姜鹏，目前管理5只基金。其中，截至1月21日，中信保诚量化阿尔法股票A近一年复权单位净值增长率最高，达24.6%；中信保诚新旺混合(LOF)A最低，为2.06%。

　　基金管理人在四季报中表示，基金投资运作方面，本基金继续以多因子量化投资策略为主，以稳定地跑赢业绩基准为目标，力求寻找长期统计规律和金融逻辑的交集。综合考察盈利能力、偿债能力、盈利增长、估值和交易等多种因素选择标的，适当控制行业暴露和规模因子暴露，防范可能出现的风险。同时，进一步考虑估值与盈利能力的平衡来调整组合。另外或可适当参与主板及科创板、创业板等网下新股申购，必要时用股指期货多头套保管理流动性，认真谨慎的应对投资者的日常申赎等工作。

　　截至1月21日，中信保诚量化阿尔法股票A近三个月复权单位净值增长率为4.63%，位于同类可比基金130/167；近半年复权单位净值增长率为16.28%，位于同类可比基金130/167；近一年复权单位净值增长率为24.60%，位于同类可比基金136/165；近三年复权单位净值增长率为24.20%，位于同类可比基金78/156。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.7612，位于同类可比基金39/156。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为17.85%，同类可比基金排名4/156。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.41%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.84%，同类平均为88.27%。2023年三季度末基金达到94.08%的最高仓位，2019年一季度末最低，为67.87%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为5.68亿元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、东方财富、兴业银行。

　　核校：孙萍