AI基金西部利得量化价值一年持有期混合（011849）披露2025年四季报，第四季度基金利润203.63万元，加权平均基金份额本期利润0.0412元。报告期内，基金净值增长率为3.67%，截至四季度末，基金规模为5596.33万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日，单位净值为1.158元。基金经理是盛丰衍，目前管理12只基金。其中，截至1月21日，西部利得CES芯片指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达69.77%；西部利得多策略优选混合C最低，为7.02%。

　　基金管理人在四季报中表示，投资策略上，本基金始终维持高股票仓位，行业配置偏价值，股票持仓分散以此弱化个股黑天鹅的影响。本基金努力通过选股获得回撤可控的绝对收益，以期打造优质的价值风格基金。

　　截至1月21日，西部利得量化价值一年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为3.15%，位于同类可比基金530/689；近半年复权单位净值增长率为8.89%，位于同类可比基金586/689；近一年复权单位净值增长率为18.81%，位于同类可比基金574/673；近三年复权单位净值增长率为23.72%，位于同类可比基金146/396。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.597，位于同类可比基金126/383。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为21.69%，同类可比基金排名31/378。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为15.13%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.29%，同类平均为84.04%。2023年上半年末基金达到91.1%的最高仓位，2023年末最低，为81%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为5596.33万元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中国神华、西部矿业、中远海控、中粮糖业、神火股份、农业银行、浦东金桥、南京高科、华阳股份、中联重科。

　　核校：孙萍