AI基金创金合信优选回报混合（005076）披露2025年四季报，第四季度基金利润641.02万元，加权平均基金份额本期利润0.0559元。报告期内，基金净值增长率为8.9%，截至四季度末，基金规模为7367.59万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日，单位净值为0.721元。基金经理是龚超，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，创金合信ESG责任投资股票A近一年复权单位净值增长率最高，达37.26%；创金合信稳健增利6个月持有期A最低，为4.57%。

　　基金管理人在四季报中表示，投资策略上，本基金将立足绝对收益，左侧布局的投资思路，以实现稳健增值为目标，适度分散，主要配置基本面健康，估值与成长相匹配的优质公司。我们坚信，企业持续的盈利能力是股票长期收益的核心来源，因此我们将不主动参与市场炒作，转而长期致力于基本面研究，深耕那些市场关注度较低，但具有较大成长潜力的一些领域。

　　截至1月21日，创金合信优选回报混合近三个月复权单位净值增长率为11.51%，位于同类可比基金431/1286；近半年复权单位净值增长率为14.39%，位于同类可比基金839/1286；近一年复权单位净值增长率为22.47%，位于同类可比基金852/1286；近三年复权单位净值增长率为-30.87%，位于同类可比基金1266/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.4708，位于同类可比基金1269/1275。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为50.25%，同类可比基金排名1193/1264。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为29.75%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为79.49%，同类平均为72.57%。2022年一季度末基金达到93.27%的最高仓位，2020年末最低，为0。

　　截至2025年四季度末，基金规模为7367.59万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是百润股份、科大讯飞、环旭电子、德赛电池、海尔智家、三星医疗、明阳电气、中国平安、涪陵榨菜、美的集团。

　　核校：孙萍