AI基金建信多因子量化股票（002952）披露2025年四季报，第四季度基金利润143.85万元，加权平均基金份额本期利润0.0881元。报告期内，基金净值增长率为6.37%，截至四季度末，基金规模为2384.34万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至1月21日，单位净值为1.615元。基金经理是赵荣杰，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，建信鑫安回报灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达44.21%；建信开元惠享6个月持有期债券发起式A最低，为4.26%。

　　基金管理人在四季报中表示，回顾本季度的基金管理工作，基金仍采用主动与量化相结合的投资策略，高配景气和动量因子权重，持仓行业相对均衡，主要配置了具备产业趋势和核心竞争力的科技公司、供给受限且受益流动性宽松趋势的资源品，以及需求端出现一些新变化的标的，通过积极选股获取超额收益。

　　截至1月21日，建信多因子量化股票近三个月复权单位净值增长率为17.12%，位于同类可比基金19/121；近半年复权单位净值增长率为16.34%，位于同类可比基金82/121；近一年复权单位净值增长率为23.05%，位于同类可比基金92/119；近三年复权单位净值增长率为29.42%，位于同类可比基金31/89。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.5948，位于同类可比基金41/86。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为26.69%，同类可比基金排名19/86。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为20.07%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.5%，同类平均为88.34%。2025年末基金达到93.38%的最高仓位，2021年一季度末最低，为81.46%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为2384.34万元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中国平安、分众传媒、招商银行、中孚实业、国泰海通、岱美股份、宁德时代、洛阳钼业、拓荆科技、华锡有色。

　　核校：孙萍