AI基金安信周期优选股票型发起A（022299）披露2025年四季报，第四季度基金利润38.31万元，加权平均基金份额本期利润0.0594元。报告期内，基金净值增长率为3.98%，截至四季度末，基金规模为1153.67万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至1月21日，单位净值为1.665元。基金经理是马晓东，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，安信周期优选股票型发起A近一年复权单位净值增长率最高，达78.99%；安信恒利增强债券A最低，为2.69%。

　　基金管理人在四季报中表示，在资产配置上，本基金继续超配有色行业，结构上增加了铜铝等工业金属、锂镍钴等能源金属的配置。工业金属中长期的供应约束仍然存在，短期在低库存的状态下，价格支撑强。能源金属在经历过去几年的下跌之后，已经逐步接近进入底部反转的阶段。后续我们将继续对外部经济环境和整体供需状况保持密切跟踪，并根据实际情况及时对组合进行调整。

　　截至1月21日，安信周期优选股票型发起A近三个月复权单位净值增长率为26.73%，位于同类可比基金7/121；近半年复权单位净值增长率为40.46%，位于同类可比基金26/121；近一年复权单位净值增长率为78.99%，位于同类可比基金5/119。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金成立以来夏普比率为1.6917。

　　截至1月21日，基金成立以来最大回撤为14.29%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为10.58%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为73.91%，同类平均为88.34%。2025年上半年末基金达到84.36%的最高仓位，2025年末最低，为64.01%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为1153.67万元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、洛阳钼业、藏格矿业、国城矿业、中矿资源、中国宏桥、华友钴业、中孚实业、山东黄金、华通线缆。

　　核校：孙萍