AI基金大摩量化多策略股票（001291）披露2025年四季报，第四季度基金利润266.41万元，加权平均基金份额本期利润0.0343元。报告期内，基金净值增长率为2.88%，截至四季度末，基金规模为9695.91万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至1月21日，单位净值为1.311元。基金经理是余斌，目前管理7只基金。其中，截至1月21日，大摩多因子策略混合A近一年复权单位净值增长率最高，达44.99%；大摩量化配置混合A最低，为15.74%。

　　基金管理人在四季报中表示，投资是以当前的现金价值交换更好的未来。在星辰大海的宏大叙事下，梦想或许还很便宜也或许已然很贵。量化投资是我们在纷繁复杂的投资世界中走向未来的指南针，在便宜和贵之间寻找合适的平衡，使投资行为既不会过于激进也不会过于保守。 报告期内，我们始终遵循量化投资方法体系，通过更加精细化的研究和投资体系更好地刻画风格收益和阿尔法收益。

　　截至1月21日，大摩量化多策略股票近三个月复权单位净值增长率为7.72%，位于同类可比基金73/121；近半年复权单位净值增长率为17.58%，位于同类可比基金76/121；近一年复权单位净值增长率为27.04%，位于同类可比基金84/119；近三年复权单位净值增长率为20.61%，位于同类可比基金46/89。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.6227，位于同类可比基金37/86。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为20.12%，同类可比基金排名5/86。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.81%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.78%，同类平均为88.34%。2020年三季度末基金达到94.12%的最高仓位，2022年末最低，为87.49%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为9695.91万元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、紫金矿业、中国平安、美的集团、工商银行、长江电力、贵州茅台、招商银行、盐湖股份、山东黄金。

　　核校：孙萍