AI基金创金合信量化多因子股票A（002210）披露2025年四季报，第四季度基金利润1135.3万元，加权平均基金份额本期利润0.0468元。报告期内，基金净值增长率为3.25%，截至四季度末，基金规模为3.54亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至1月21日，单位净值为1.639元。基金经理是董梁和黄小虎，目前共同管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，创金合信量化多因子股票A近一年复权单位净值增长率最高，达49.71%；创金合信北证50成份指数增强A最低，为27.89%。

　　基金管理人在四季报中表示，2025 年四季度，全球局势较为稳定，美联储同步降息，全球流动性充裕，商品价格上涨。产业方面，AI 产业链稳步推进，海外头部企业加大资本开支，市场对 AI 产业未来增长空间预期较高。国内方面，除大模型领域不断更新迭代，其他科技板块如半导体、机器人、固态电池、商业航空等行业持续向好，投资者对科技股投资热情较高。四季度 A 股市场整体处于高波动状态，热点轮动较快，相关股票涨跌幅较大，投资难度大。

　　截至1月21日，创金合信量化多因子股票A近三个月复权单位净值增长率为12.56%，位于同类可比基金57/167；近半年复权单位净值增长率为25.37%，位于同类可比基金97/167；近一年复权单位净值增长率为49.71%，位于同类可比基金56/165；近三年复权单位净值增长率为36.92%，位于同类可比基金41/156。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.7094，位于同类可比基金52/156。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为36.92%，同类可比基金排名103/156。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.81%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.35%，同类平均为88.27%。2024年末基金达到92.57%的最高仓位，2024年一季度末最低，为74.27%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为3.54亿元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是移远通信、紫金矿业、中储股份、浙富控股、寒武纪、神州数码、金发科技、晶方科技、易普力、国茂股份。

　　核校：沈楠