AI基金创金合信资源主题精选股票A（003624）披露2025年四季报，第四季度基金利润7708.19万元，加权平均基金份额本期利润0.6558元。报告期内，基金净值增长率为18.02%，截至四季度末，基金规模为5.87亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于周期股票。截至1月21日，单位净值为4.834元。基金经理是李游和黄超。

　　基金管理人在四季报中表示，本基金四季度增加了电解铝的配置，地产开工和销售大幅下滑的背景下，电解铝价格在过去两年非常稳定，需求不再是市场担心的焦点，AI 带来的电力扰动也打消了市场对新增供给的担忧，铝行业估值存在向上空间。本基金四季度增加了铜的配置，AI 数据中心会带来铜的新增需求，铜矿供给也会维持在低增速，铜价仍会震荡上行。

　　截至1月21日，创金合信资源主题精选股票A近三个月复权单位净值增长率为34.12%，位于同类可比基金1/13；近半年复权单位净值增长率为83.03%，位于同类可比基金2/13；近一年复权单位净值增长率为107.37%，位于同类可比基金2/13；近三年复权单位净值增长率为98.13%，位于同类可比基金2/9。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为1.2543，位于同类可比基金3/9。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为23.06%，同类可比基金排名3/9。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.77%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.71%，同类平均为89.51%。2020年上半年末基金达到93.28%的最高仓位，2025年末最低，为83.69%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为5.87亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、洛阳钼业、兴业银锡、云铝股份、天山铝业、中国铝业、山东黄金、中孚实业、江西铜业、华友钴业。

　　核校：沈楠